Societatea Comercială ELECTROARGEŞ S.A. - CONVOCARE
Consiliul de Administraţie al SC ELECTROARGEŞ SA (societatea are sediul în Curtea de Argeş, str. Albeşti nr. 12, jud. Argeş, este înregistrată la ORC ARGEŞ cu nr. J03/758/1991, are C.U.I: 156027), urmare a Hotărârii C.A. 174 din 20.08.2015, cu respectarea prevederilor art. 117, 117¹ din Legea 31/1990R, Legii 297/2004, Regulamentelor CNVM şi dispoziţiilor Actului Constitutiv, convoacă ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR în ziua de 28.09.2015, ora 10.00, la sediul societăţii din Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 12, judeţul Argeş.
Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor la prima convocare, aceasta se convoacă în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi, în data de 29.09.2015.
A) Ordinea de zi a A.G.E.A este următoarea:
1) Aprobarea prelungirii şi majorării liniei de credit existente la suma de maxim 5.500.000 lei, din cadrul creditului "Plafon Global de Exploatare", care va fi contractată cu Banca Transilvania S.A., Sucursala Piteşti, pe o perioadă de maxim 12 luni, în condiţiile de creditare ale băncii.
Se menţine structura de garanţii pentru creditul de mai sus, existentă din perioada de creditare anterioară, după cum urmează:
a) Ipotecă imobiliară ce are ca obiect bunurile imobile situate în mun. Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 12, jud. Argeş, proprietatea societăţii, compuse din teren în suprafaţă totală de 57.703 mp şi construcţii situate pe teren în suprafaţă totală de 28.948 mp - construcţii administrative, de producţie, anexe şi utilităţi;
b) Ipotecă mobiliară pe bunuri existente determinate ce are ca obiect utilajele proprietatea societăţii, constând în maşini de injecţie mase plastice VICTORY - 8 bucăţi;
c) Ipotecă mobiliară pe bunuri existente ce are ca obiect utilajele proprietatea societăţii constând în: Maşini injecţie mase plastice ENGEL - 4 bucăţi, Roboţi pentru maşina de injecţie - 4 bucăţi şi Sistem centralizat de răcire şi termostatare - 1 bucată.
d) Ipotecă mobiliară asupra încasărilor şi soldul contului curent şi a subconturilor deschise la Banca Transilvania, înscris la AEGRM.
e) Ipotecă mobiliară asupra contractului de furnizare încheiat cu partenerul ALFRED KARCHER GmbH&Co.KG, contract cesionat în favoarea Băncii Transilvania.
2) Aprobarea contractării unui credit punte în sumă de până la 2.350.000 lei, dar nu mai mult de această sumă, pe o perioadă de 12 luni, de la Banca Transilvania SA Cluj Napoca - Sucursala Piteşti, în condiţiile de creditare ale băncii sau de la altă bancă, dacă condiţiile de creditare şi garanţie sunt mai avantajoase.
3) Garantarea creditului menţionat la pct. 2) cu următoarele bunuri, proprietatea societăţii:
- ipotecă mobiliară asupra încasărilor soldului contului curent şi a subconturilor deschise la Banca Transilvania SA, inclusiv subcontului dedicat proiectului "ELECTROARGEŞ SA - investiţii eficiente şi durabile", prin programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice la valoarea necesarului garantat, înregistrat la AEGRM;
- ipotecă mobiliară asupra echipamentelor achiziţionate din credit;
- ipotecă mobiliară ce va avea ca obiect bunuri mobile proprietatea societăţii;
- ipotecă imobiliară de rang subsecvent, asupra bunurilor imobile aparţinând societăţii, după cum urmează în următoarea descriere:
a) Teren intravilan, curţi construcţii, în suprafaţă de 1.555 mp (conform măsurătorii, suprafaţa este de 1.554,62 mp), împreună cu construcţiile edificate pe acesta: C1 - pavilion administrativ în suprafaţă construită la sol de 1.444,19 mp şi C29 - clădire poartă în suprafaţă construită la sol de 45,34 mp. Proprietatea este înscrisă în cartea funciară nr. 81264 (provenită din conversia de pe hârtie a cărţii funciare nr. 214/N) a localităţii Curtea de Argeş, la numărul cadastral 253/1 pentru imobilul teren şi nr. cadastrale C1 şi C29 pentru imobilele construcţii.
b) Teren intravilan, curţi construcţii, în suprafaţă de 4.992 mp (conform măsurătorii, suprafaţa este de 4.991,69 mp), împreună cu construcţiile edificate pe acesta: C21 - hală mase plastice în suprafaţă construită la sol de 3.559,82 mp şi C85 - copertină, în suprafaţă construită la sol de 11,58 mp. Proprietatea este înscrisă în cartea funciară nr. 81265 (provenită din conversia de pe hârtie a cărţii funciare nr. 214/N) a localităţii Curtea de Argeş, la numărul cadastral 253/3 pentru imobilul teren şi nr. cadastrale C21 şi C85 pentru imobilele construcţii.
c) Teren intravilan, curţi construcţii, în suprafaţă de 39.443 mp (conform măsurătorii, suprafaţa este de 39.443,26 mp), împreună cu construcţiile edificate pe acesta: C2 - hală producţie, în suprafaţă construită la sol de 15.361,22 mp, C7 - magazie, în suprafaţă construită la sol de 471,07 mp, C8 - fundaţie, în suprafaţă construită la sol de 200,93 mp, C11 - gospodărie apă, în suprafaţă construită la sol de 1.567,15 mp, C12 - depozit materiale de construcţii, în suprafaţă construită la sol de 124,05 mp, C13 - staţie reglare gaze, în suprafaţă construită la sol de 74,54 mp, C14 - vane, în suprafaţă construită la sol de 2,99 mp, C15 - bazin răcire, în suprafaţă construită la sol de 29,12 mp, C19 - şopron metalic, în suprafaţă construită la sol de 104,65 mp, C22 - magazie metalică, în suprafaţă construită la sol de 485,21 mp, C26 - depozit lacuri, în suprafaţă construită la sol de 10 mp, C33 - magazie în suprafaţă construită la sol de 16,48 mp, C34 - magazie, în suprafaţă construită la sol de 12,62 mp, C41 - magazie, în suprafaţă construită la sol de 11 mp, C42 - magazie, în suprafaţă construită la sol de 44,72 mp, C43 - şopron metalic, în suprafaţă construită la sol de 134,24 mp, C44 - magazie, în suprafaţă construită la sol de 14,97 mp, C45 - şopron metalic, în suprafaţă construită la sol de 55,94 mp, C46 - magazie metalică, în suprafaţă construită la sol de 9 mp, C50 - şopron metalic, în suprafaţă construită la sol de 70,15 mp, C60 - magazie, în suprafaţă construită la sol de 16,20 mp, C51 - şopron metalic, în suprafaţă construită la sol de 107,33 mp, C52 - post TRAFO, în suprafaţă construită la sol de 27,62 mp, C55 - post TRAFO, în suprafaţă construită la sol de 28,82 mp, C72 - bazin, în suprafaţă construită la sol de 6,24 mp, C79 - depozit carburant, în suprafaţă construită la sol de 280 mp, C80 - pompe carburanţi, în suprafaţă construită la sol de 22 mp, C81 - puţ, în suprafaţă construită la sol de 13,30 mp, C82 - puţ, în suprafaţă construită la sol de 2,51 mp, C83 - magazie, în suprafaţă construită la sol de 144 mp, C84 - depozit slam, în suprafaţă construită la sol de 12 mp, C87 - magazie metalică, în suprafaţă construită la sol de 146,90 mp, C88 - decantor, în suprafaţă construită la sol de 66,18 mp. Proprietatea este înscrisă în cartea funciară nr. 81271 (provenită din conversia de pe hârtie a cărţii funciare nr. 214) a localităţii Curtea de Argeş, la numărul cadastral 253/10 pentru imobilul teren şi nr. cadastrale C2, C7, C8, C11, C12, C13, C14, C15, C19, C22, C26, C33, C34, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C50, C60, C51, C52, C55, C72, C79, C80, C81, C82, C83, C84, C87, C88 pentru imobilele construcţii.
Proprietatea asupra terenurilor şi clădirilor mai sus descrise a fost dobândită în baza Certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr. 0674/08.12.1993 emis de Ministerul Industriilor. În temeiul actului de dezmembrare autentificat la BNP Granciu Aurel din Curtea de Argeş, sub nr. 2521/24.06.2005, au rezultat imobilele descrise mai sus, ce fac obiectul contractului de ipotecă;
- 2 Bilete la Ordin emise în alb de societate în favoarea BT, stipulate "fără protest" şi avalizate în calitate de persoană fizică de către dl. Ion Gavrilă.
4) Aprobarea contractării unui credit de investiţii în sumă de până la 2.875.000 lei, dar nu mai mult de această sumă, pe o perioadă de până la 60 luni, de la Banca Transilvania SA Cluj Napoca - Sucursala Piteşti, în condiţiile de creditare ale băncii sau de la altă bancă, dacă condiţiile de creditare şi garanţie sunt mai avantajoase.
5) Garantarea creditului menţionat la pct. 4) cu următoarele bunuri, proprietatea societăţii:
- ipotecă mobiliară asupra încasărilor soldului contului curent şi a subconturilor deschise la Banca Transilvania SA;
- ipotecă mobiliară ce va avea ca obiect ansamblul echipamentelor ce vor fi achiziţionate în cadrul proiectului "ELECTROARGEŞ SA - investiţii eficiente şi durabile", prin programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice;
- ipotecă mobiliară ce va avea ca obiect bunuri mobile, proprietatea societăţii;
- ipotecă imobiliară de rang subsecvent, asupra bunurilor imobile aparţinând societăţii, în componenţă conform descrierii de la punctul 3 al Ordinii de zi.
6) Aprobarea contractării unui credit pentru TVA în sumă de 1.250.000 lei, dar nu mai mult de această sumă, pentru o perioadă de 12 luni de la Banca Transilvania Cluj Napoca SA - Sucursala Piteşti, în condiţiile de creditare ale băncii sau de la altă bancă, dacă condiţiile de creditare şi garanţie sunt mai avantajoase.
7) Garantarea creditului menţionat la pct. 6) cu următoarele bunuri, proprietatea societăţii:
- ipotecă mobiliară asupra încasărilor soldului contului curent şi a subconturilor deschise la Banca Transilvania SA;
- ipotecă mobiliară ce va avea ca obiect bunuri mobile proprietatea societăţii;
- ipotecă imobiliară de rang subsecvent, asupra bunurilor imobile aparţinând societăţii, în componenţă, conform descrierii de la punctul 3 al Ordinii de zi.
8) Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administraţie să negocieze contractarea creditelor şi garanţiilor la valoarea stabilită la punctele 2, 4 şi 6 din Ordinea de zi cu o altă bancă, dacă condiţiile de acordare a creditelor şi garanţiile oferite de aceasta sunt mai avantajoase decât cele oferite de către Banca Transilvania SA Cluj Napoca - Sucursala Piteşti.
9) Aprobarea împuternicirii domnului Ion Gavrilă - vicepreşedinte al C.A., având CNP 1550201033141, posesor al C.I., seria AS, nr. 676714, eliberată de SPCLEP Curtea de Argeş, la data de 04.02.2010, pentru a semna în numele şi pe seama societăţii documentaţia de credit, inclusiv contractele de credit supuse aprobării în A.G.E.A. şi contractele de garanţie aferente acestora, la Banca Transilvania SA Cluj Napoca - Sucursala Piteşti sau altă bancă dacă se aprobă Hotărârea A.G.E.A. de la punctul 8) al ordinii de zi. În vederea aducerii la îndeplinire a celor dispuse prin prezenta hotărâre, administratorul desemnat prin prezenta va reprezenta societatea oriunde va fi necesar, incluzând, dar fără a se limita, la biroul notarului public, la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, la Banca Transilvania SA sau altă bancă, dacă va fi cazul, va prezenta actele/documentele necesare, va îndeplini formalităţile legale şi va semna, semnătura sa fiind pe deplin opozabilă.
10) Aprobarea ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 şi art. 5 din Regulamentul CNVM 6/2009, să fie 14.10.2015.
11) Desemnarea domnului Ion Gavrilă şi a secretarului C.A. ca persoană împuternicită pentru demersurile la O.R.C. Argeş şi Notariat pentru înregistrarea hotărârii şi altor documente aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 28/29.09.2015.
B) Acţionarii societăţii sunt îndreptătiţi să participe sau să fie reprezentaţi în A.G.E.A şi să voteze cu drepturile de vot consemnate în Registrul acţionarilor SC ELECTROARGEŞ SA, listat de Societatea de Registru DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucureşti, la data de referinţă 10.09.2015, stabilită în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009 - forma consolidată.
C) ALTE NOTIFICĂRI CĂTRE ACŢIONARI CU PRIVIRE LA DESFĂŞURAREA A.G.E.A:
● Convocarea, Materialele supuse dezbaterii şi aprobării, Proiectul de hotărâre a A.G.E.A., Modelele de Împuterniciri speciale şi de Buletine de vot prin corespondenţă şi Regulamentul de completare documente şi votare în A.G.E.A. pot fi obţinute prin descărcare din pagina web a SC ELECTROARGEŞ SA - www.electroarges.ro, rubrica "Comunicate elgs", începând cu data 28.08.2015, după publicarea Convocării A.G.E.A. şi după data expirării termenului de 15 zile calendaristice de la publicarea convocării iniţiale, prevăzut de art. 117¹ din Legea 31/1990R - începând cu data de 09.09.2015, în cazul în care se aduc completări la Ordinea de zi. Aceste documente sunt disponibile şi la sediul societăţii şi se pot obţine copii de pe acestea, în zilele cu program de lucru ale societăţii, între orele 10.00-15.00, până la data de 25.09.2015, inclusiv, de la Secretariatul tehnic.
● Acţionarii îndreptăţiţi, conform prevederilor art. 117¹ din Legea 31/1990R, pot solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A. care trebuie să fie însoţite de proiecte de hotărâre şi dovada deţinerii a minim 5% (extras cont de la SC D.C. SA) din capitalul social al SC ELECTROARGEŞ SA, având data şi ora de înregistrare la Secretariatul tehnic până la data de 09.09.2015.
● Acţionarii persoane fizice vor face dovada prezenţei la A.G.E.A. cu documentul de identitate, prin verificarea existenţei în Registrul acţionarilor la data de referinţă.
Acţionarii persoane juridice vor participa la A.G.E.A. prin reprezentantul legal sau persoana fizică împuternicită să-i reprezinte în adunare, în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM 6/2009 şi Dispunerii de măsuri 26/20.12.2012, care vor depune la Secretariatul tehnic documente doveditoare în acest sens - document identitate al reprezentantului, copie de pe C.U.I, Certificat constatator sau împuternicire dată de organul de conducere administrativă pentru această adunare. Este necesară prezenţa acţionarului în Registrul acţionarilor la data de referinţă.
● Acţionarii pot fi reprezentaţi în A.G.E.A. din 28/29.09.2015 prin Împuterniciri speciale sau generale. Modul de întocmire, data întocmirii Împuternicirii speciale sau generale de reprezentare în A.G.E.A., persoanele desemnate să reprezinte acţionarii şi modul de votare trebuie să respecte prevederile Legii 31/1990R, 297/2004R şi Regulamentului CNVM nr. 6/2009, în formă consolidată şi Dispunerii de măsuri 26/20.12.2012.
Notificăm: Împuternicirea specială sau generală semnată şi ştampilată, în original, de către acţionarul sau reprezentantul legal al acţionarului (în cazul persoanelor juridice), care mandatează să fie reprezentat în şedinţa A.G.E.A. din 28/29.09.2015, se va depune la sediul societăţii, adresată Secretariatului tehnic pentru înregistrare, până cel târziu la data de 25.09.2015, ora 15.00
Se pot transmite copii ale Împuternicirii speciale sau generale şi documentelor însoţitoare pe e-mail, cu semnătură electronică extinsă, pe adresa: faxsecretariat@gmail.com, până cel târziu la data de 25.09.2015, ora 15.00.
Modelul Împuternicirii speciale se poate descărca de pe site-ul www.electroarges.ro, rubrica "Comunicate-elgs".
Împuternicirile speciale sau generale vor fi însoţite de Copie de pe documentul de identitate al acţionarului persoană fizică sau Copie de pe Certificatul Constatator eliberat de ORC, conform Dispunerii de măsuri a CNVM 26/20.12.2012 şi copie de pe documentul de identitate al reprezentantului legal, în cazul acţionarilor persoane juridice. Este obligatorie completarea corectă, integrală şi clară a Împuternicirilor speciale. Împuternicirile speciale se întocmesc în 3 exemplare, dintre care un exemplar se expediază la Secretariatul tehnic de la sediul SC ELECTROARGEŞ SA, un exemplar va fi în posesia reprezentantului, iar un exemplar rămâne la acţionar. Reprezentantul mandatat trebuie să aibă capacitatea legală de exerciţiu a dreptului de vot în numele acţionarului şi să facă dovada prezenţei în A.G.E.A. prin documentul de identitate şi un exemplar din procura specială.
● Acţionarii pot să voteze şi prin Buletin de vot prin corespondenţă, care trebuie transmis în original, autentificat prin Notariatul Public, prin poştă sau alt mijloc de transport sigur şi rapid, pe adresa SC ELECTROARGEŞ SA - Secretariat Tehnic şi să sosească până cel târziu la data de 25.09.2015, ora 15.00. Modul de întocmire şi procedura de vot este asemănătoare cu aceea de la Împuternicirile speciale.
Buletinul de vot prin corespondenţă va fi însoţit de Copie de pe documentul de identitate al acţionarului persoană fizică sau Copie de pe Certificatul Constatator eliberat de ORC, conform Dispunerii de măsuri a CNVM 26/20.12.2012 şi copie de pe documentul de identitate al reprezentantului legal, în cazul acţionarilor persoane juridice.
● Acţionarii pot transmite în scris şi întrebări legate de documentele şi punctele de la ordinea de zi cel mai târziu până la data de 25.09.2015, ora 15.00 şi se va răspunde de către membrii C.A. în cadrul şedinţei A.G.E.A.
● Pentru informaţii suplimentare de la persoanele responsabile din societate, vă puteţi adresa la telefonul 0248/724000 sau fax: 0248/724004.
PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE,
Ing. Florin PRICOP
